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Meilleures pratiques pour la gestion de trésorerie

Publié:2012-11-02Source: général
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Meilleures pratiques pour la gestion de trésorerie

Cash est plus que juste des pièces de monnaie et billets de banque dans le monde des affaires. Il comprend également les chèques, les transactions par carte de crédit et les mandats. En utilisant les meilleures techniques de pratique pour la gestion de trésorerie, contribue à réduire les erreurs et d'assurer la reddition de comptes, même si le montant d'argent que vous manipulez est faible. En créant et en mise en œuvre de contrôles de gestion efficaces, vous pouvez créer une gestion efficace des paiements et de l'argent que vous recevez processus.

Trésorerie de responsabilité

Il garde la trace des personnes qui ont accès à des liquidités d'une entreprise et d'examiner les responsabilités de chaque personne qui manipule l'argent. Vous devez savoir où l'argent dans votre entreprise à tout moment et en mesure de suivre des irrégularités dans des individus spécifiques. Vous pouvez y parvenir en faisant de chaque paiement d'un ticket de caisse émis et enregistré, en donnant à chaque client un reçu et documenter tous les transferts. Un superviseur doit toujours approuver les transactions annulées ou remboursées et de vérifier les dépôts en espèces.

Séparation des fonctions

Quand une ou deux personnes ont la responsabilité de gérer l'argent, il ya un plus grand risque de fraude. En séparant les fonctions de gestion de l'argent entre plusieurs personnes, une personne peut ne pas avoir le contrôle sur le processus de gestion de la trésorerie. Faire différents individus caisse enregistreuse paiements registres comptables, reçoivent de l'argent, les fonds de dépôt, concilier les paiements en espèces dans les comptes, payer des factures et des chèques de paie sur mesure. Lorsque détacher les différentes fonctions de gestion de trésorerie, chaque individu doit être responsable envers l'autre dans le processus d'une telle gestion.

Rapprochement de l'encaisse

Lorsque vous avez des pratiques de réconciliation de trésorerie en place, vous pouvez confirmer que les employés enregistrée transactions en espèces correctement et donc avoir un système de freins et de contrepoids. Au minimum, vous devriez vérifier vos relevés bancaires contre les recettes et les dépôts mensuels. En plus de la caisse dès que vous obtenez, et faire une note de votre solde de trésorerie recettes quotidiennes et toutes les recettes par rapport aux bordereaux de dépôt. Outre le rapprochement de l'encaisse mensuelle prévue, il a effectué une vérification surprise des enregistrements comptables chaque mois.

Sécurité

Chaque fois qu'une entreprise à gérer la trésorerie, il est important de garder l'argent et les employés en toute sécurité. Pour protéger vos actifs financiers, toujours vérifier les antécédents des employés potentiels avant d'étendre les offres d'emploi. Toujours garder l'argent stocké dans un endroit sûr et les détails de votre politique de gestion de trésorerie dans le manuel de l'employé. Il limite le nombre de personnes ayant accès à des liquidités à la plus petite quantité possible et ne donne que des mots de passe et des combinaisons au personnel autorisé. Chaque année, ou lorsque l'employé qui gère la trésorerie de la société, changé toutes les combinaisons et mots de passe. Chaque fois qu'un employé compter l'argent, vous devez le faire dans un endroit où le public ou les clients ne peuvent pas le voir. En prenant de l'argent d'un endroit à un autre, de faire un dépôt ou si votre société dispose d'un grand campus, utiliser le système de jumelage. Minimise toujours le montant d'argent dans votre entreprise du jour au lendemain, de peur que vous souffrez d'une grande perte en cas d'incendie ou de vol.

Lire cet article en Inglés: Meilleures pratiques pour la manipulation de l'argent

[Rédacteur: Admin]
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